سهام برتر کشاورزی برای Q2 2023

Zaw Thiha Tun در حال حاضر مشاور سرمایه گذاری برای شرکت PI Financial Corp است. او همچنین یک نویسنده مالی آزاد در زمینه های متنوعی است.

منتشر شده در 11 آوریل 2023

سهام مواد غذایی و کشاورزی می تواند یک سبد سهام پرخطر را متنوع و تقویت کند. شرکت های درگیر در تولید و توزیع ضروریات مانند مواد غذایی در رکود اقتصادی به خوبی حفظ می شوند و می توانند هزینه های افزایش را به مصرف کنندگان منتقل کنند ، که می تواند سرمایه گذاران را از اثرات منفی تورم محافظت کند.

با توجه به این خصوصیات ، بخش کشاورزی از بازار گسترده تر در طول فروش سال 2022 فراتر رفت و Vaneck Agribusiness ETF (MOO) در مقایسه با افت 15 ٪ شاخص 1000 راسل 1000 به پایان رسید. با این حال ، سال تا به امروز ، MOO سود 7 ٪ راسل 1000 را تحت تأثیر قرار داده است ، زیرا اشتهای سرمایه گذاران برای ریسک در انتظار یک فدرال فدرال کاهش یافته است.

برای کسانی که به دنبال استفاده از بازپرداخت بخش ، CVR Partners LP ، Cal-Maine Foods Inc و عملکرد گروه غذایی هستند بهترین نام هایی هستند که از نظر ارزش ، رشد و کل بازده به Q2 می روند

در زیر ما به سه سهام برتر کشاورزی در سه دسته نگاه می کنیم: بهترین ارزش ، سریعترین رشد و حرکت بیشتر. تمام داده ها از 6 آوریل است.

بهترین ارزش سهام کشاورزی

این سهام کشاورزی با کمترین نسبت 12 ماهه قیمت به درآمد (P/E) است. از آنجا که سود را می توان به صورت سود سهام و بازپرداخت به سهامداران بازگرداند ، نسبت P/E کم نشان می دهد که برای هر دلار سود حاصل از آن کمتر پرداخت می کنید.

• CVR Partners LP: CVR Partners درگیر تولید و فروش محصولات کودهای نیترات آمونیاک و اوره آمونیوم در ایالات متحده است. متوسط قیمت آمونیاک در سال 2022 دو برابر شد ، در حالی که قیمت نیترات آمونیاک 84 ٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. پس از آن ، درآمد CVR Partners تقریباً دو برابر شد ، با EBITDA 403 میلیون دلار در سال 2022 در مقایسه با 212 میلیون دلار در سال 2021.
• Cal-Maine Foods: Cal-Maine تولید ، بسته بندی ، بازاریابی و توزیع تخم های پوسته را برای سوپر مارکت ها ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان در سراسر ایالات متحده انجام می دهد. براساس USDA ، شیوع آنفولانزای پرنده سال گذشته 43 میلیون مرغ تخم مرغ را کشته است ، و باعث شد قیمت تخم مرغ ایالات متحده دو برابر شود و در ماه دسامبر به نزدیک به 5 دلار در ماه ژانویه افزایش یابد. خط پایین کال-ماین برای سه ماهه منتهی به 25 فوریه هشت برابر افزایش یافته است.
• ICL Group Ltd: ICL یک تولید کننده خاص شیمیایی و مواد معدنی است که بر روی محصولات پتاس و فسفات و فرآورده های جانبی آنها تمرکز دارد. مشابه CVR ، ICL در سال 2022 با قیمت بالاتر پتاس سرمایه گذاری کرد و رشد فروش 44 ٪ و رشد EBITDA را 137 ٪ ایجاد کرد.

سریعترین رشد سهام کشاورزی

این سهام برتر کشاورزی است که توسط یک الگوی رشد رتبه بندی می شود که شرکت ها را بر اساس وزن 50/50 از آخرین رشد درآمد سه ماهه YOY خود و آخرین رشد سه ماهه YOY درآمد YOY در هر سهم (EPS) به ثمر می رساند.

هم فروش و هم درآمدی عوامل مهمی در موفقیت یک شرکت است. بنابراین رتبه بندی شرکت ها تنها با یک متریک رشد ، رتبه بندی را مستعد ناهنجاری های حسابداری آن سه ماهه می کند (مانند تغییر در قانون مالیات یا هزینه های بازسازی) که ممکن است یک یا رقم دیگر را به طور کلی نمایندگی تجارت کند.

شرکت هایی با EPS سه ماهه یا رشد درآمد بیش از 1000 ٪ به عنوان خارج از کشور حذف شدند.

• Cal-Maine Foods: توضیحات شرکت را در بالا مشاهده کنید.
• Sociedad Quimica y Minera de Shile SA: SQM تولید کننده عمده جهانی مواد شیمیایی صنعتی ، لیتیوم و مواد مغذی گیاهی است. SQM در سه ماهه چهارم سال 2022 تقاضای فوق العاده ای برای لیتیوم - به طور کلی از بخش وسایل نقلیه الکتریکی چین - تجربه کرد و باعث شد درآمد لیتیوم 771 ٪ نسبت به سال افزایش یابد.
• Deere & Co: Deere یک رهبر جهانی در تولید کلیه تجهیزات مربوط به کشاورزی و همچنین ساخت و ساز ، جنگلداری ، زمین خاکی و مراقبت از چمن/ چمن است. تقاضای شدید ، منجر به محموله های بالاتر و قیمت های تحقق یافته ، Deere را به سمت تحویل سال خالص سال و رشد EPS به ترتیب 34 ٪ و 124 ٪ به ترتیب برای Q1 ، در حالی که راهنمای 2023 درآمد خالص در 8. 75B $ تا 9. 25b $ را هدایت می کند ، از آن افزایش یافته است. 7. 1B دلار در سال 2022.

سهام کشاورزی با بیشترین حرکت

اینها سهام کشاورزی هستند که بیشترین بازدهی کل را در 12 ماه گذشته داشته اند.

• شرکت پرفورمنس فود گروپ: پرفورمنس فود گروپ در زمینه بازاریابی و توزیع مواد غذایی، غذاهای منجمد، نوشیدنی ها، سیگار، گوشت، غذاهای دریایی و محصولات بهداشتی و آرایشی فعالیت دارد. همچنین لوازم نظافت را می فروشد و خدمات ارزش افزوده مانند استراتژی عملیاتی و توسعه منو ارائه می دهد. مشتریان آن عبارتند از خرده فروشان، بیمارستان ها، رستوران ها، فرودگاه ها، کتابفروشی ها و تئاترها. گروه پرفورمنس فود با تجربه شتاب فروش قوی، اخیراً دستورالعمل EBITDA تعدیل شده خود را برای سال 2023 افزایش داده است.
• شرکت تورو: تورو مستقر در مینه سوتا طراحی، تولید و بازاریابی محوطه سازی، ساخت وسازهای زیرزمینی و تجهیزات مدیریت برف و یخ را انجام می دهد. این شرکت همچنین محصولات آبیاری و روشنایی تولید می کند. بهبودهای زنجیره تامین و عملیاتی، همراه با شتاب فروش، به شرکت کمک کرد تا در سه ماهه اول سال 2023 سودآوری را در کل شرکت ثبت کند.
• Fresh Del Monte Produce Inc.: Fresh Del Monte یک تولید کننده، بازاریاب و توزیع کننده میوه ها و سبزیجات تازه در سراسر جهان است. در سه ماهه پایانی سال 2022، درآمد خالص دو برابر شد و به 81. 7 میلیون دلار رسید که با 2 درصد رشد درآمد و افزایش حاشیه سود، شرکت توانست قیمت های بالاتری را بر اساس شرایط تورمی تعیین کند.

مزایای سهام کشاورزی

یکی از بزرگترین مزایای سرمایه گذاری در کشاورزی این است که مردم همیشه به غذا نیاز دارند، بنابراین معمولاً تقاضای پایدار در صنعت وجود خواهد داشت. در نتیجه، برخی از سرمایه گذاران این بخش را تا حدودی مقاوم در برابر رکود و راه خوبی برای تنوع بخشیدن به سبد سهام می دانند.

یکی دیگر از مزایای این بخش این است که تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات زمین های کشاورزی (REITs) و برخی از سهام کشاورزی می توانند درآمد منفعلانه را از طریق پرداخت سود سهام منظم فراهم کنند. علاوه بر این، سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی ممکن است بتواند مانعی در برابر افزایش تورم ایجاد کند.

خطرات سهام کشاورزی

بخش کشاورزی و کشاورزی به عنوان یک کل می تواند برای سرمایه گذاری غیرقابل پیش بینی باشد، زیرا در معرض عوامل خطر متعددی است. عدم اطمینان از آب و هوا گرفته تا سیاست های دولت و بازارهای جهانی کالاها می تواند باعث نوسانات نوسان قیمت و درآمد شود که بر این نوع سرمایه گذاری ها تأثیر می گذارد. در اینجا برخی از خطرات ذاتی در سرمایه گذاری کشاورزی وجود دارد:

• خطر تولید: رویدادهای عمده آب و هوایی، بیماری های محصول و سایر عوامل می توانند بر کمیت و کیفیت کالاهای تولید شده تأثیر بگذارند.
• ریسک بازار: بازارهای جهانی کالاها می توانند بر کشاورزی و مشاغل کشاورزی تأثیر بگذارند، زیرا قیمت ها می توانند به طور ناگهانی نوسان کنند و باعث عدم اطمینان برای تولید محصول و تقاضای تجارت کشاورزی شود.
• ریسک مالی: مزارع و مشاغل مرتبط اغلب از بدهی برای تأمین مالی عملیات استفاده می کنند، بنابراین افزایش نرخ بهره و انقباض اعتبار می تواند ضربه ای به شرکت های این صنعت باشد.
• ریسک نظارتی: تغییر در مالیات ها، مقررات، یارانه ها و سایر اقدامات دولت نیز می تواند تأثیر منفی یا مثبت بر مشاغل و سرمایه گذاری های کشاورزی داشته باشد.