چه موقع سهام بخریم - 6 شکل کلیدی

نسبت های مالی می تواند برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا و چه زمانی باید سهام بخرید ، فوق العاده مفید باشد. شما می توانید آنها را در صفحات نمای کلی شرکت یا گزارش های سالانه مشاهده کنید. اما منظور آنها چیست؟

1. عملکرد سود سهام

بازده سود سهام نشان می دهد که سرمایه گذاران درآمدی برای هر پوند سرمایه گذاری شده چقدر دریافت می کنند ، اما نباید در انزوا در نظر گرفته شود.

سود سهام کم به دلیل چشم انداز رشد مثبت می تواند قیمت سهام بالایی را نشان دهد ، یا این بدان معنی است که شرکت نمی تواند پرداخت سود سهام مناسبی را بپردازد. برعکس ، عملکرد سود سهام بالا ممکن است تأثیر هرگونه سقوط در قیمت سهم را کاهش دهد ، اما می تواند نگرانی هایی را در مورد چشم انداز و قیمت گذاری سود سهام در آینده ایجاد کند.

بازده سود سهام = درآمد سود سهام خالص در هر سهم / قیمت سهم بازار

2. پوشش سود سهام

پوشش سود سهام منعکس کننده تعداد دفعات سود یک شرکت سود سهام عادی است. به طور کلی ، نسبت 2 یا بالاتر بی خطر در نظر گرفته می شود و هر چیزی زیر 1. 5 خطرناک است.

در 1 ، سود یک شرکت فقط سود سهام را پوشش می دهد. تحت 1 معنی سود سهام از درآمد حفظ شده پرداخت می شود ، که به طور معمول پایدار نیست.

پوشش سود سهام = سود خالص در هر سهم / سود سهام خالص در هر سهم

3. نسبت قیمت/درآمد (P/E)

نسبت P/E نشان دهنده قیمتی است که سرمایه گذاران برای پرداخت هر پوند از درآمد شرکت آماده می شوند. نسبت بالا نشان می دهد که بازار انتظار دارد درآمد آینده سریعتر از یک شرکت با P/E کم رشد کند. این باید برای مقایسه با عملکرد تاریخی یا شرکت ها در همان صنعت استفاده شود.

نسبت P / E = قیمت سهم بازار / درآمد برای هر سهم

4- نسبت قیمت/درآمد به رشد (PEG)

نسبت قیمت/درآمد به رشد (نسبت PEG) به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری بهتر از نسبت P/E دیده می شود زیرا علاوه بر عملکرد تاریخی ، رشد آینده را نیز در نظر می گیرد.

سهام با PEG 1 یا پایین ارزش خوبی در نظر گرفته می شود (هرچه PEG پایین تر باشد ، هزینه های تخمین زده شده در آینده نیز پرداخت می کنید). با این حال ، این فقط به اندازه پیش بینی رشد تخمین زده می شود.

نسبت PEG = نسبت P / E / تخمین رشد آینده

5. نسبت دنده

Gearing نشان می دهد که یک شرکت با بدهی چه میزان محاصره می شود. هر چیزی بیش از 100 خطرناک تلقی می شود ، اما بین صنایع متفاوت است.

نسبت دنده = بدهی / سرمایه گذاری یک شرکت

6. نسبت قیمت به کتاب (PB)

نسبت قیمت به کتاب می تواند ابزاری مفید برای یافتن شرکت های کم ارزش باشد. هر چیزی زیر 2 ارزش خوبی در نظر گرفته می شود ، در حالی که بیش از 2 نفر دلالت دارد که ممکن است گران قیمت باشد. این به ارزیابی دقیق و فعلی دارایی ها متکی است.

نسبت P / B = قیمت سهم بازار / ارزش کتاب دارایی خالص در هر سهم

این مقالات فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. محتوا در نظر گرفته نشده است که یک توصیه شخصی باشد. ارزش سرمایه گذاری های شما و درآمد حاصل از آنها ممکن است پایین بیاید. اگر شک دارید ، لطفاً از یک مشاور سرمایه گذاری واجد شرایط مشاوره بگیرید.

• یک حساب بازرگانی باز کنید
• یک SIPP را باز کنید
• سهام و سهام ISA
• یک جونیور عیسی را باز کنید
• همه حساب های سرمایه گذاری را مشاهده کنید

• بازنشستگی را به SIPP منتقل کنید
• سهام و سهام انتقال ISA
• انتقال به II
• سرمایه گذاری بین المللی
• سرمایه گذاری منظم
• سرمایه گذاری پایدار
• IPOS

• ورود به حساب کاربری
• ورود به سیستم تحقیق
• برنامه تجارت موبایل
• مخاطبین را فشار دهید
• درباره ما
• برنامه وابسته

• افشای
• شرایط قانونی
• حریم خصوصی
• بیسکویت ها
• خط مشی امنیتی
• Security Hub