استراتژی های تجارت کانال های دونچیان چیست؟

پیش بینی حرکات قیمت در بازارهای ارزی دشوار است ، اما آنها کاملاً تصادفی نیستند.

یک منطق در پشت راه افزایش یا ارزش ارزها وجود دارد ، و ده ها سال تجارت فارکس نشان می دهد که این منطق اغلب می تواند شناسایی و سپس با استفاده از شاخص های فنی پیش بینی شود. بدون شک ، شاخص کانال Donchian متعلق به یکی از آنها است.

امروز ، ما قصد داریم در مورد شاخص کانال Donchian ، یک استراتژی تجارت فنی مبتنی بر کانال که به عنوان شاخصی برای تجارت در بازارهای مالی استفاده می شود ، صحبت کنیم. ما در مورد تعریف و محاسبه کانال های Donchian و نحوه تجارت و ترکیب آنها با شاخص های دیگر بحث خواهیم کرد.

کانال های دونچی چیست

ریچارد دونچیان در اوایل دهه 1970 یک استراتژی معاملاتی کانال متحرک را ایجاد کرد ، که به نام وی - کانال دونچیان نامگذاری شد.

شاخص کانال Donchian از نمودارهای شمعدانی استفاده می کند ، زیرا داده ها به وضوح نشان داده شده و نقشه برداری شده است ، که طبق سیگنال های شناسایی شده به تصمیم گیری کمک می کند.

شاخص کانال های Donchian شامل سه خط است که به نشان دادن نوسانات قیمت ، شکستن روند ، معکوس و شرایط بالقوه بیش از حد/بیش از حد بازار کمک می کند. این شامل سه باند جداگانه است که با محاسبات متوسط حرکت می کنند. قسمت اصلی نشانگر باند میان رده (یا باند متوسط) است. شما همچنین نوارهای پایین و فوقانی را در قسمت بیرونی دارید. بالاترین قیمت دارایی را نشان می دهد ، در حالی که پایین ترین قیمت کمترین قیمت را نشان می دهد. گروه در وسط به سادگی میانگین دو مورد دیگر است. شما مقدار را در تعداد مشخصی از دوره هایی که تعریف می کنید محاسبه می کنید. نمودار زیر نمودار روزانه جفت EUR/USD را با یک کانال 20 روزه دونچیایی نشان می دهد.

در حالت ایده آل ، اگر در یک دوره خاص نوسانات قابل توجهی وجود داشته باشد ، کانال های Donchian از نظر قابل ملاحظه ای گسترده خواهند بود. به همین ترتیب ، اگر در یک دوره خاص نوسانات حداقل وجود داشته باشد ، کانال های دونچیان نسبتاً باریک خواهند بود.

معامله گران از این شاخص برای اندازه گیری نوسانات و شناسایی مناطق بالقوه و مناطق معکوس استفاده می کنند.

محاسبه کانال دونچیان

کانال های Donchian یکی از شاخص های ساده تر برای محاسبه و درک هستند. این نشانگر به سادگی تعداد مشخصی از دوره ها را می گیرد و باند های فوقانی و تحتانی را محاسبه می کند. محاسبه به شرح زیر است:

باند فوقانی: بالاترین قیمت در دوره های N قبلی

باند پایین: کمترین قیمت در دوره های N قبلی

باند متوسط: (باند فوقانی + باند پایین)/2

n بسته به بازه زمانی اندازه گیری مورد مطالعه - مانند دقایقی ، ساعت ، روز ، هفته یا ماه - می تواند طول دوره متفاوتی باشد و مدت دوره اندازه گیری می شود (به عنوان مثال ، 30 دقیقه ، 24 ساعت ، 20روز ، 1 هفته یا 6 ماه).

کانال های معمولی Donchian از یک دوره معاملاتی 20 روزه استفاده می کنند که میانگین تعداد روزهای معاملات در یک ماه است. برای مثال فوق ، یک دوره 20 روزه استفاده می شود که یک بازه زمانی بسیار متداول است.

کانال فوقانی = 20 روز ارتفاع

کانال پایین = 20 روز کم

کانال متوسط = (20 روز بالا + 20 روز کم)/2

کانال های دونچیان به شما چه می گویند

کانال های دونچی روابط مقایسه ای بین قیمت فعلی و محدوده معاملات را در طی دوره های از پیش تعیین شده مشخص می کنند. سه مقدار یک نقشه بصری از قیمت را با گذشت زمان ، به طور مشابه با نوارهای بولینگر ایجاد می کنند ، که نشان دهنده میزان صعودی و نزولی برای دوره انتخاب شده است. باند فوقانی میزان انرژی صعودی را مشخص می کند و بالاترین قیمت به دست آمده برای دوره را از طریق درگیری گاو نر برجسته می کند.

گروه متوسط متوسط یا میانگین قیمت برگشت برای دوره را مشخص می کند و زمین میانی حاصل از آن را برای دوره از طریق درگیری گاو نر برجسته می کند. باند تحتانی میزان انرژی نزولی را مشخص می کند و کمترین قیمت حاصل از آن را برای دوره از طریق درگیری گاو نر برجسته می کند.

اگر قیمت به باند فوقانی برسد ، شما یک سیگنال بیش از حد دارید. اگر پایین را لمس کند ، وضعیت بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود. با این حال ، باید در نظر داشته باشید که چنین سناریوهایی بسیار استاندارد هستند. این بدان معناست که بیشتر سیگنال های تولید شده به تنهایی آموزنده نیستند.

نحوه تجارت نشانگر کانال Donchian

در اینجا نحوه تجارت مؤثر سیگنال های ایجاد شده توسط نشانگر کانال Donchian آورده شده است.

#شکستن شیوه

این استفاده اصلی از شاخص کانال Donchian است. بسیاری از معامله گران از باند متوسط کانال Donchian به عنوان نشانگر زمان باز یا بسته شدن موقعیت استفاده می کنند. به طور کلی ، اگر قیمت بالاتر از باند متوسط باشد ، معامله گران موقعیت طولانی را باز می کنند. اگر قیمت زیر باند متوسط حرکت کند ، معامله گران موقعیت کوتاهی را باز می کنند.

به عبارت دیگر ، هنگامی که قیمت باندهای فوقانی یا پایین را لمس می کند ، به این معنی است که قیمت دارایی برای آخرین دوره های N در اوج یا پایین خود معامله می شود. اگر باند فوقانی را لمس کند ، این یک سیگنال است که یک شکست صعودی رخ داده است و معامله گران باید سفارشات خرید را قرار دهند. به همین ترتیب ، اگر گروه پایین را لمس کند ، معامله گران باید به دنبال این باشند که از یک شکست نریبی استفاده کنند. با این حال ، مهم است که منتظر دو شمع متوالی برای لمس گروههای بیرونی باشید تا بتوانند یک شکست قابل معامله را کسب کنند.

#عقب نشینی

این یک استراتژی برای انتخاب بهینه ترین نقاط ورود در یک بازار روند است. هنگامی که قیمت ها گرایش دارند ، پرسود ترین نقطه ورود در هنگام وقوع عقب نشینی است. این جایی است که باند متوسط وارد می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت ها در یک کانال شیب دار Donchian به سمت بالا روند بیشتری دارند ، بهینه ترین قیمت برای قرار دادن سفارش خرید زمانی است که قیمت از باند متوسط خارج می شود.

#وارونه کردن

این یک استراتژی کوتاه مدت است و نشانگر جهت بلند مدت روند نیست. از باند متوسط همچنین می توان برای واجد شرایط بودن وارونهای روند در بازار استفاده کرد. این می تواند به بازرگانان کمک کند تا از معاملات قبلی خارج شوند و همچنین در اوایل روند جدیدی وارد شوند. به عنوان مثال ، اگر وقتی کانال Donchian در حال شیب به سمت پایین است ، یک سفارش فروش فعال داشتید ، یک شکست به سمت بالا از باند متوسط سیگنال برای خروج از تجارت خواهد بود. همچنین این سیگنالی خواهد بود که اکنون می توان سفارشات خرید را قرار داد و اولین قیمت قیمت آن گروه فوقانی و فراتر از آن است.

این استراتژی برای انتخاب نقاط ورود بهینه در هنگام روند بازار مناسب است. دلیل این امر این است که وقتی قیمت رو به رشد است ، مثمر ثمر ترین لحظه برای باز کردن موقعیت شما معمولاً درست پس از وقوع عقب نشینی است.

هنگامی که با یک نوسان ساز مانند RSI ترکیب شد ، کانال های Donchian در بازارها مؤثر بوده اند. به این ترتیب ، شما می توانید نشانه ای دقیق تر از این که آیا بازار واقعاً بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است ، دریافت کنید.

کانال های دونچیان را با سایر شاخص ها ترکیب کنید

کانال های Donchian نقشه ای از نوسانات و تاریخچه معاملات را با تفسیر آسان ارائه می دهند ، که به تجسم عملکرد قیمت کمک می کند و سیگنال های شاخص های دیگر را تأیید می کند ، حتی اگر آنها اطلاعات جدیدی را عملی نکنند. بنابراین ، کانال های Donchian در صورت وجود روند کاملاً مشخص و هنگام تجارت در نمودارهای بلند مدت بهتر کار می کنند.

در ترکیب با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند خطوط روند ، نشانگر حرکت جهت (DMI) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص متوسط جهت (ADX) و سایر ابزارها بسیار کارآمد است.

نحوه استفاده از نشانگر کانال های Donchian به استراتژی گسترده تر شما بستگی دارد. به عنوان مثال ، شما می توانید از یک استراتژی جهت دار برای تکیه بر نوسانات بالاتر برای تولید سیگنال های تجاری بیشتر و خرید و فروش فرصت ها استفاده کنید. در صورت آرام تر بودن بازار ، می توانید از آن نیز استفاده کنید.