چگونه واقعاً با خطوط روند معامله کنیم

خطوط روند یکی از اساسی ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. آنها برای اتصال یک سری نقاط بالا یا پایین در نمودار قیمت به منظور شناسایی جهت کلی بازار استفاده می شوند. خطوط روند را می توان با استفاده از هر بازه زمانی ترسیم کرد، و اگرچه معمولاً در نمودارهای روزانه استفاده می شود، معامله گران کوتاه مدت اغلب از خطوط روند در بازه های زمانی بسیار کوتاه تر در تحلیل و استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند.

منبع: IG

ترسیم یک خط روند صعودی

مجموعه ای از پایین ترین و اوج های بالاتر نشان دهنده روند صعودی است. برای رسم یک خط روند شیب دار رو به بالا بر روی روند صعودی، لازم است خطی رسم شود که دو پایین تر متوالی را به هم متصل کند. این اولین مرحله مهم است - خطوط روند صعودی با اتصال پایین ها تعریف می شوند. تا اینجای کار این بسیار عینی است، اما ذهنیت ترسیم یک خط روند صعودی زمانی به وجود می آید که تصمیم می گیریم کدام دو پایین را به هم وصل کنیم. معمولاً ما به دنبال اتصال اولین پایین در روند هستیم که در آن نقطه روند شروع می شود، معمولاً نقطه عطف روند. این نقطه عطف ممکن است پس از یک روند نزولی قبلی رخ دهد، یا ممکن است از شروع یک روند در مرحله تثبیت باشد. با این حال، بسیاری از اوقات، شروع اولیه یک روند صعودی کاملاً تکانشی است، یعنی با یک حرکت صعودی قوی در یک بازه زمانی کوتاه مشخص می شود. این بدان معنی است که اگر سعی کنید پس از آن به دو پایین اول از روند صعودی بپیوندید، خطوط روند اغلب بسیار شیب دار هستند. به نوبه خود، این خط روند اگر اغلب نقض یا شکسته شود، حتی اگر روند صعودی کلی دست نخورده باقی بماند و بالاتر ادامه یابد. اغلب بهتر است یک خط روند صعودی نه از پایین ترین و دوم یک روند صعودی، بلکه از پایین ترین سطح دوم و سوم ترسیم کنید. تا زمانی که پایین ترین سطح دوم و سوم ایجاد شود، روند غالباً شیب کمتری دارد - عملاً تدریجی تر از حرکت اولیه و تکانشی از شروع روند. بنابراین، خط روند ترسیم شده بین پایین ترین سطح دوم و سوم تدریجی تر است و اغلب بازتاب بهتری از روند صعودی واقعی بازار است.

ترسیم یک خط روند نزولی

مجموعه ای از پایین ترین و اوج های پایین تر نشان دهنده روند نزولی است. برای ترسیم یک خط روند شیب دار نزولی بر روی روند نزولی لازم است خطی رسم شود که دو پایین و اوج متوالی را به هم متصل کند. این اولین قدم مهم است - خطوط روند نزولی با اتصال اوج ها تعریف می شوند. تا اینجای کار، این بسیار عینی است، اما ذهنیت ترسیم یک خط روند نزولی زمانی به وجود می آید که تصمیم می گیریم کدام دو اوج را به هم متصل کنیم. معمولاً ما به دنبال اتصال اولین اوج در روند هستیم که در آن نقطه روند شروع می شود، معمولاً نقطه عطف روند. این نقطه عطف ممکن است پس از یک روند صعودی قبلی رخ دهد، یا ممکن است از شروع یک روند در مرحله تثبیت باشد. با این حال، بسیاری از اوقات شروع اولیه یک روند نزولی کاملاً تکانشی است که با یک حرکت نزولی شدید در یک بازه زمانی کوتاه مشخص می شود. این بدان معنی است که اگر سعی کنید از روند نزولی به دو اوج اول بپیوندید، خطوط روند اغلب بسیار شیب دار هستند. به نوبه خود، این خط روند اغلب نقض یا شکسته می شود، حتی اگر روند نزولی کلی دست نخورده باقی بماند و پایین تر ادامه یابد. شاید بهتر باشد که یک خط روند نزولی را نه از اوج های اول و دوم یک روند نزولی، بلکه از اوج های دوم و سوم بکشید. تا زمانی که اوج های دوم و سوم ایجاد شده اند، روند اغلب شیب کمتری دارد - عملاً تدریجی تر از حرکت اولیه و تکانشی از شروع روند. بنابراین، خط روند ترسیم شده بین اوج های دوم و سوم تدریجی تر است و اغلب بازتاب بهتری از روند نزولی واقعی بازار است.

استفاده صحیح از خطوط روند در تحلیل معاملاتی

1. ما سومین نقطه لمس "افسانه ای" را در خط روند دریافت می کنیم که خط روند را تأیید می کند. همانطور که گفته ایم و تجربه به ما نشان می دهد، این اتفاق اغلب رخ نمی دهد.
2. بازار به سمت خط روند حرکت می کند، سپس در واقع خط روند را لمس نمی کند، اما به خط روند "نزدیک" می شود، به خط روند "احترام" می کند، سپس دور می شود، اغلب به صورت تکانشی. این اعتبار خط روند است، زیرا قیمت بازار را نشان می دهد. بنابراین فعالان بازار به حضور خط روند احترام گذاشته اند.
3. بازار از طریق خط روند به سمت و "عادلانه" حرکت می کند ، بنابراین نقض/ نقض/ معکوس کردن خط روند. اما پس از آن به بالا (برای روند بالایی) یا پایین تر (برای روند پایین) خط روند ، دوباره ، اغلب به صورت تحریک آمیز حرکت می کند. حتی اگر خط روند شکسته شود ، با توجه به اینکه این نقض تهاجمی نیست ، یعنی بازار با قاطعیت از طریق خط روند حرکت نمی کند ، پس بازار تخلف را خنثی می کند. این دوباره می تواند به عنوان اعتبار سنجی خط روند مشاهده شود ، زیرا قیمت بازار را نشان می دهد. بنابراین ، شرکت کنندگان در بازار ، دوباره به حضور خط روند احترام گذاشته اند. در این شرایط ، مبلغی است که قیمت آن "فقط" از طریق خط روند حرکت می کند - با "عادلانه" که بخش اصلی و ذهنی این معادله است. این ما را به نکته بعدی ما در مورد خطوط Trend می رساند ، که با استفاده از خطوط Trend از یک قیمت یا بافر/ فیلتر زمان استفاده می کند.

می توانید نمونه هایی از این موارد را در نمودار زیر مشاهده کنید و همچنین از خط روند پایین تر از دومین روند پایین تر استفاده کنید.

با استفاده از فیلترهای قیمت و زمان با خطوط روند

نکته کلیدی که در بالا مطرح کرده ایم استفاده از فیلترهای قیمت یا زمان (همچنین به عنوان بافر نیز شناخته می شود) هنگام استفاده از خطوط روند. ما توضیح دادیم که چگونه یک بازار ممکن است در ابتدا یک خط روند را نقض کند. این حرکت به عقب از خط روند است تا به طور مؤثر خط روند "دست نخورده" را ترک کند ، حتی خط روند را "شکسته" کند.

نکته اصلی در اینجا این است که از یک فیلتر قیمت یا زمان برای گفتن استفاده شده است ، چه مقدار از نقض خط روند ، به عنوان یک پشتیبانی یا مقاومت برای نشان دادن واژگونی "واقعی" از خط روند لازم است. این ممکن است با مبلغ مطلق قیمت باشد ، می تواند با درصد درصد قیمت باشد ، می تواند برای مدت مشخصی یا ترکیبی از این موارد باشد.

همانطور که با استفاده از هر فیلتر هنگام نگاه به شکستن پشتیبانی یا مقاومت ، اندازه قیمت یا فیلتر زمان بسیار ذهنی است ، با بهترین نتیجه فقط با آزمایش با استراتژی خود یک معامله گر کشف می شود.

بعد چه چیزی را بخوانید

ما اطمینان داریم که شما جنبه های جدیدی در مورد خطوط روند ، چگونگی ترسیم صحیح آنها و چگونگی استفاده بهتر از آنها در تجارت خود آموخته اید. ما یک راهنمای استراتژی خط روند دیگر در استراتژی معاملات Trendline Trendline خود داریم - راهنما و نمونه ها ، بنابراین این و سایر کاربردهای ما از تحلیل فنی را در معاملات خود در زیر مشاهده کنید.

افرادی که این مطلب را می خوانند نیز مشاهده می شوند:

• راهنمای معاملاتی Coors RSI
• تجارت حرکت: آموزش ، استراتژی ها و بررسی
• الگوهای نمودار توضیح داده شده: راهنمای مبتدی
• راهنمای استراتژی تجارت فیبوناچی و نمونه ها
• درک اینکه چرا شاخص های فنی شکست می خورند

استیو مایلی معامله گر

استیو دارای 29 سال تجربه بازار مالی شامل 3 سال در اعتبار سوئیس و 15 سال در مریل لینچ است. استیو معاون دانشگاهی برای دانشکده مدیریت ثروت لندن است و جوایز زیادی را از مجله تحلیلگر فنی کسب کرده است.