تمام آنچه شما باید بدانید »سفارشات محدود

سفارشات محدود توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای تحمیل عملکرد معاملات و مدیریت کارآمد زمان خود استفاده می شود. در حالی که معامله گران همچنین می توانند منتظر رسیدن قیمت قبل از اجرای سفارش بازار باشند ، این رویکرد انتظار و دیدن در مقایسه با قرار دادن یک سفارش محدود در سطح قیمت مورد نظر ، به طور قابل توجهی بیشتر وقت گیر است. به این ترتیب ، بازرگانان می توانند از الگوهای نمودار و خطوط روند برکنار شوند و یا سطح پشتیبانی و مقاومت عمده ای را بدون نیاز به حضور در مقابل بستر معاملاتی خود برای رسیدن به نقطه ورود ، از بین ببرند. این امر نه تنها در تجارت بیشتر کمک می کند ، بلکه می تواند به بهبود سودآوری نیز کمک کند ، زیرا ترتیب محدود می تواند حرکت اولیه را بدست آورد-که معمولاً قیمت بزرگ قیمت است-بلافاصله پس از شکستن یک سطح عمده قیمتبشر

در اینجا ما به چگونگی فروش و خرید در حد می پردازیم تا عملکرد معاملاتی شما را بهبود ببخشیم.

انواع سفارشات محدود

1. محدودیت خرید

سفارش محدودیت خرید یک دستور در انتظار است که پس از رسیدن قیمت یا از طریق قیمت از پیش تعیین شده ، با نرخ فعلی بازار خریداری می شود. از این رو سفارشات محدودیت خرید معمولاً برای وارد کردن معاملات در مناطق پشتیبانی قابل توجه استفاده می شود. اگر یک معامله گر انتظار داشته باشد که یک منطقه پشتیبانی خاصی داشته باشد ، معامله گر سفارش خرید محدود را با قیمت پشتیبانی قرار می دهد. با رسیدن قیمت به سطح سفارش خرید ، این کار به طور خودکار سفارش بازار را اجرا می کند. این استراتژی همچنین می تواند در ترکیب با سایر شاخص های فنی ، مانند خطوط ، کانال ها ، پشتیبانی از تعداد دور و غیره استفاده شود.

سفارش محدودیت خرید یک روش عالی برای تجارت مناطق پشتیبانی است ، زیرا معامله گر نیازی به انتظار برای رسیدن به پشتیبانی برای پشتیبانی برای اجرای موقعیت طولانی ندارد. با قرار دادن سفارش محدودیت خرید ، معامله گران در وقت خود صرفه جویی می کنند که می توانند برای بررسی سایر فرصت های تجارت استفاده شوند.

2. محدودیت فروش

سفارشات محدودیت فروش شبیه به سفارشات محدودیت خرید است ، فقط این که از آنها برای فروش با قیمت از پیش تعیین شده استفاده می شوند. بنابراین فروش در حد مجاز معمولاً برای تجارت مناطق مهم مقاومت استفاده می شود. اگر یک معامله گر یا سرمایه گذار معتقد باشد که یک منطقه مقاومت خاصی در آن وجود دارد ، آنها می توانند سفارش محدودیت فروش را در قیمت مقاومت قرار دهند. با رسیدن قیمت به سطح حد فروش (در مقاومت) ، این کار به طور خودکار سفارش بازار فروش را اجرا می کند.

همانطور که با سفارشات محدودیت خرید ، می توان از سفارشات محدودیت فروش در ترکیب با ابزارهای فنی استفاده کرد تا مشخص شود که سطح عمده مقاومت در آن قرار دارد. با فروش در حد مجاز در آن سطوح ، بستر معاملاتی به طور خودکار سفارش بازار فروش را با قیمت محدود فروش اعلام شده اجرا می کند.

در صورت فروش در حد مجاز ، قیمت اجرای مشخص شده باید بالاتر از نرخ فعلی بازار باشد. این در اینجا نشان داده شده است.

هر دو محدودیت خرید و محدودیت های فروش هنگامی که انتظار داریم قیمت پس از دستیابی به سطح خاص قیمت معکوس شود ، استفاده می شود. با این حال ، اگر معامله گر معتقد باشد که پس از شکستن سطح قیمت ، قیمت باید در همان جهت ادامه یابد ، آنها نیاز به استفاده از توقف های خرید و توقف دارند.

3. ورود به توقف را بخرید

سفارش توقف خرید یک دستور در انتظار است که پس از رسیدن قیمت به سطح از پیش تعیین شده ، به یک سفارش بازار تبدیل می شود. بر خلاف محدودیت های خرید و محدودیت های فروش که برای گرفتن یک بازده قیمت استفاده می شود ، از سفارشات ورود به سیستم برای تجارت در جهت حرکت قیمت قبلی استفاده می شود. این بدان معنی است که در صورت توقف خرید ، قیمت اجرای باید بالاتر از نرخ فعلی بازار باشد.

توقف های خرید به طور گسترده ای برای تجارت در برآمدگی الگوهای اصلی نمودار یا سطح مقاومت استفاده می شوند. برخی از نمونه های الگوهای فنی که می توانند در ترکیب با سفارشات توقف خرید استفاده شوند ، پایین ، مثلث ، پرچم ، سر معکوس و شانه ها و مستطیل ها هستند.

اگر سرمایه گذار یا معامله گر معتقد باشد که قیمت همچنان در جهت شکستن حرکت خواهد کرد ، می توانند یک سفارش توقف خرید را با قیمت مورد نظر قرار دهند. به این ترتیب ، آنها لازم نیست که منتظر بمانند تا در واقع رخ دهد ، زیرا سفارش Buy Stop پس از رسیدن قیمت به هدف خود ، به طور خودکار خریداری می شود. این مفهوم توسط تصویر زیر شرح داده شده است.

با این حال ، معامله گران باید آگاه باشند که سفارشات متوقف شده ، برخلاف سفارشات محدود ، خطرات خاصی را دارند که با جزئیات بیشتری در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

4. فروش ورودی را بفروشید

فروش سفارشات ورود به توقف مشابه با سفارشات ورود به توقف است ، فقط آنها پس از رسیدن قیمت به سطح از پیش تعیین شده ، به سفارشات بازار تبدیل می شوند. سفارشات توقف فروش را می توان استفاده کرد که یک معامله گر معتقد است که پس از رسیدن به سطح خاص قیمت ، قیمت همچنان کاهش می یابد.

بنابراین، دستورات توقف فروش زمانی بهترین نتایج را به دست می آورند که با شکست مناطق پشتیبانی اصلی و الگوهای نمودار ادامه نزولی، مانند مثلث های نزولی، سر و شانه ها، گوه های نزولی و مستطیل های نزولی ترکیب شوند. آنها همچنین می توانند در ترکیب با الگوهای شمعدانی مورد استفاده قرار گیرند، که می تواند برای تأیید اینکه آیا سطح حمایتی در حال نگه داشتن یا شکستن است استفاده می شود.

توقف های فروش و خرید نیز اغلب برای معامله در گزارش های خبری اصلی استفاده می شوند که انتظار می رود سطوح حمایت و مقاومت خاصی را بشکنند. معامله گران به دنبال تلاش برای گرفتن شتاب اولیه شکست هستند که می تواند بسیار نوسان و در نتیجه سودآور باشد، اگر دستورهای توقف ورود در سطوح صحیح قرار داده شود تا از وقوع شکست های جعلی جلوگیری شود.

در صورت دستور توقف فروش، مطابق تصویر زیر، قیمت اجرا باید زیر قیمت فعلی بازار تعیین شود.

نحوه تنظیم یک سفارش معلق در MT4

در حال حاضر، ما به این سوال پاسخ داده ایم که «سفارش محدود چیست» و اکنون زمان آن رسیده است که ببینیم چگونه می توان سفارش های محدود را در پلتفرم متاتریدر خود قرار داد.

پلتفرم MetaTrader 4 به شما امکان می دهد تا سفارشات محدود را در پنجره "New Order" تنظیم کنید. پس از انتخاب «سفارش در انتظار» (1)، چهار نوع سفارش در انتظار وجود دارد که می توانید انتخاب کنید: محدودیت های خرید، محدودیت های فروش، توقف های خرید و توقف های فروش. همانطور که قبلاً گفته شد، پلتفرم متاتریدر 5 این لیست را گسترش می دهد و همچنین شامل توقف های حد مجاز خرید و توقف های محدود فروش است که سفارش های محدود و توقف را در یک سفارش ترکیب می کنند.

پس از انتخاب نوع سفارش مورد نظر (2)، تنها کاری که باید انجام دهید این است که قیمتی را که در آن سفارش معلق اجرا می شود در یک دستور بازار (3) تنظیم کنید. علاوه بر این، شما همچنین می توانید سطوح توقف ضرر و سود را از قبل تنظیم کنید. در حالی که این یک پیش نیاز برای سفارش محدود نیست، شما همیشه باید از سطوح توقف ضرر در تمام معاملات خود استفاده کنید.

در نهایت، به سادگی «مکان» را فشار دهید و سفارش محدود شما تا زمانی که بازار به قیمت از پیش تعیین شده برسد، در حالت تعلیق باقی خواهد ماند.

راه دیگر برای قرار دادن سفارش معلق در MT4 این است که مستقیماً روی نمودار قیمت کلیک راست کرده و از منوی کشویی «Trading» را انتخاب کنید. به طور خودکار انواع سفارش های معلق را که می توان در سطح قیمت انتخاب شده قرار داد، نشان می دهد («محدودیت های فروش» و «توقف های خرید» اگر روی قیمت کلیک کنید، و «محدودیت های خرید» و «توقف های فروش» اگر روی زیر کلیک کنید. قیمت).

خطرات مرتبط با دستورات محدود و توقف

خطرات خاصی در ارتباط با سفارشات معلق وجود دارد که معامله گران و سرمایه گذاران قبل از استفاده از آنها باید از آنها آگاه باشند. خطرات شامل گسترش گسترش ، لغزش و نوسانات قیمت است.

الف) گسترش گسترش - اگر یک دستور در حال تعلیق مستقیم در سطح پشتیبانی یا مقاومت قرار گیرد ، عدم تعادل اساسی خرید و فروش قدرت که در زمان شکستن رخ می دهد می تواند منجر به گسترش قابل توجهی از گسترش شود. گسترش گسترده تر هزینه های معامله معامله گر را افزایش می دهد ، بنابراین باید در هنگام استفاده از سفارشات معلق ، به یک استراتژی معاملاتی تبدیل شوند.

ب) لغزش - این مربوط به گسترش گسترش است ، زیرا یک دستور در انتظار ممکن است با قیمتی نسبتاً نامطلوب اجرا شود. به عنوان مثال ، اگر شما یک توقف خرید را در شکست یک منطقه بزرگ مقاومت قرار دهید ، ممکن است فروشندگان کافی برای برآورده کردن تقاضای افزایش نباشند و بنابراین سفارش در انتظار ممکن است با قیمت نسبتاً بالاتر ، بالاتر از سطح تعیین شده اجرا شود. بشر

ج) نوسانات - نوسانات در هنگام استفاده از سفارشات در انتظار ، مورد توجه مهم دیگری است. نوسانات قیمت در مورد مناطق اصلی پشتیبانی/مقاومت ممکن است یک نظم در انتظار را ایجاد کند ، فقط برای شکل گیری آنچه به عنوان "شکست جعلی" شناخته می شود. برای جلوگیری از وقوع این امر ، یک سفارش در انتظار را مستقیماً در سطح اصلی قیمت قرار ندهید.

سفارشات و معاملات پشتیبانی/مقاومت را محدود کنید

سفارشات محدود اغلب برای تجارت از سطح پشتیبانی و مقاومت عمده مورد انتظار استفاده می شود. با قرار دادن یک یا نزدیک به سطح قیمت که در آن معامله گر یا سرمایه گذار انتظار دارند که قیمت آن معکوس شود ، می توان بدون نیاز به گذراندن ساعت ها در مقابل صفحه ، احتمال ابتلا به قیمت زیر را افزایش داد. نمودار زیر مجموعه احتمالی خرید محدودیت و فروش سفارشات محدود شده در مناطق پشتیبانی و مقاومت را در داخل یک کانال نشان می دهد. با این حال ، دیگر از ابزار فنی می توان با این استراتژی استفاده کرد ، مانند خطوط خطوط یا خطوط پشتیبانی/ مقاومت افقی.

هر سفارش محدودیت خرید پس از رسیدن قیمت از بالا به محدودیت خرید تبدیل می شود. به طور مشابه ، هر سفارش محدودیت فروش پس از رسیدن قیمت از پایین به حد فروش ، به یک سفارش فروش تبدیل می شود. این سفارشات در حال تعلیق به شما امکان می دهد تا از خطوط کانال که در غیر این صورت از دست رفته است ، از خطوط کانال استفاده کنید.

علاوه بر این ، شما می توانید سفارشات متوقف شده را دقیقاً زیر سفارشات محدودیت خرید و دقیقاً بالاتر از سفارشات محدودیت فروش قرار دهید ، تا بتوانید از سرمایه خود محافظت کنید در صورتی که تجارت علیه شما باشد. همچنین ، با قرار دادن سفارشات انتفاعی در خطوط کانال فوقانی و پایین ، می توانید سود قبلی خود را قبل از اجرای سفارش بعدی قفل کنید.

خلاصه سفارشات محدود

سفارشات محدودی انواع سفارشات در انتظار هستند که پس از تحقق شرایط خاص به سفارشات بازار منظم تبدیل می شوند. اگر فکر می کنید که پس از برخورد با سطح قیمت ، قیمت معکوس خواهد شد ، باید از محدوده خرید و سفارشات محدودیت استفاده کنید. از طرف دیگر ، اگر فکر می کنید قیمت در جهت قبلی خود ادامه خواهد یافت ، باید از سفارشات Stop Stop و Sell Stop استفاده کنید.

در صورت استفاده صحیح ، سفارشات در انتظار می تواند عملکرد تجارت شما را تا حد زیادی افزایش دهد. با این حال ، شما باید هنگام استفاده از سفارشات معلق از خطرات آگاه باشید و بر این اساس آنها را مدیریت کنید. برای جلوگیری از لغزش و هزینه های بالاتر معاملات به دلیل گسترش گسترده تر ، سفارشات معلق خود را مستقیماً در سطح اصلی قیمت قرار ندهید.

سفارشات محدود برای مبارزه با اثرات منفی احساسات انسانی مناسب است. همه معامله گران مستعد ابتلا به احساسات مانند ترس ، حرص و آز ، وحشت و هیجان هستند. سفارشات محدود می توانند با ارائه پشتیبانی و ساختار به معاملات ما ، این احساسات را در معرض خطر قرار دهند. با محدود کردن ضررها ، آنها همچنین می توانند ترس ها را محدود کنند.

افرادی که این مطلب را می خوانند نیز مشاهده می شوند:

• بهترین کارگزاران آنلاین
• معاملات صفحه سه گانه
• کسب سود از FXPRO

NIGEL FRITH TRADER

نیگل نزدیک به یک دهه در صنعت خدمات مالی تنظیم شده است ، پیش از این صاحب یک کارگزاری مالی بوده و بارها برای سایتهای مربوط به امور مالی و تجارت شخصی نوشته است.